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上周A股ETF资金净流出逾58亿元 主题、科技ETF份额减少

目录:基金私募点击率:发布时间:2019-11-04 10:13:36

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  上周市场整体震荡,上证指数和深证成指分别上涨0.11%和1.47%,A股ETF超七成上涨,总成交额489.69亿元,连续两周放量。A股ETF份额总体减少39.33亿份,资金净流出约58.56亿元。同时,上周监管部门要求上市公司在ETF成立时的股份换购比例,不得超过该上市公司在该ETF所跟踪指数中的权重,业内人士指出,此举有助于减少ETF在建仓期的跟踪误差。
 
  主题、科技ETF份额减少
 
  Wind数据显示,主要宽基指数ETF份额整体变化不大,华夏上证50ETF份额减少1.15亿份,总份额为138.17亿份;华夏中证500ETF份额减少5.62亿份,总份额为20.06亿份。创业板相关ETF份额继续减少,易方达创业板ETF和华安创业板50ETF份额分别减少3.48亿份和3.38亿份,总份额分别为107.41亿份和98.67亿份。
 
  窄基指数方面,券商ETF份额连续两周增加明显,科技类ETF份额有所减少。上周国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证全指证券公司ETF、南方中证全指证券公司ETF份额分别增加2.98亿份、1.31亿份、1.79亿份。此外,国泰中证计算机主题ETF份额增加1.63亿份。多只科技类ETF份额出现减少,华宝中证科技龙头ETF、国泰中证全指通信设备ETF、嘉实中证新兴科技100策略ETF份额分别减少4.75亿份、1.44亿份、2.41亿份,广发中证全指信息技术ETF份额也减少3.38亿份。
 
  与此同时,部分主题ETF份额减少明显,银华中证央企结构调整ETF继前一周减少7.18亿份后,上周继续减少5.72亿份。中证长三角一体化发展主题ETF上周份额也减少3.80亿份。
 
  以区间成交均价估算,上周A股ETF份额总体减少39.33亿份,资金净流出约58.56亿元。事实上,9月以来A股ETF份额整体呈减少态势,尽管新成立了多只ETF,但A股ETF份额整体减少85.48亿份,以区间成交均价计算,资金净流出约189.12亿元。
 
  限制股份换购将减少跟踪误差
 
  据知情人士透露,上周监管部门对部分基金公司进行窗口指导,要求上市公司在ETF成立时的股份换购比例,不得超过该上市公司在该ETF所跟踪指数中的权重。
 
  今年以来,上市公司换购ETF的案例比比皆是。以最近的大家人寿用中国建筑股份换购3只央企创新驱动ETF为例,其折算后分别换购约24.11亿份、18.07亿份、18.07亿份,占基金总份额比例分别高达14.41%、13.64%、20.83%,远超过中国建筑在该ETF跟踪指数中的比例。更早之前,还有三七互娱换购银华MSCI中国ETF;中兴通讯、中国石油换购工银瑞信沪深300ETF;强力新材、辰安科技换购华夏创蓝筹ETF;中航沈飞、中航机电等换购富国中证军工龙头ETF等。
 
  从过往经验看,若相关ETF在认购期出现股份超比例换购,或对建仓期带来一定影响。公募基金2018年四季报显示,处在建仓期的博时央调ETF、华夏央调ETF、银华央调ETF大幅超配中国石油和中国中车,报告期内华夏央调ETF跑输基准11.79%,博时央调ETF跑输基准12.53%,银华央调ETF跑输基准5.04%。
 
  北京某ETF基金经理表示,上市公司超比例换购ETF,意味着建仓期内基金经理需要把超额的股份卖出变成现金,再买入其他成分股,非常考验择时调仓能力。将指数权重作为股份换购ETF的比例上限,对基金经理来说无疑降低了建仓期的管理难度,有助于减少跟踪误差。

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