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业内人士:供过于求掣肘 铁矿石价格后市难言乐观

目录:产业集群点击率:发布时间:2021-09-24 14:02:15

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中证网讯 (记者 马爽)中秋节小长假期间,国际商品市场集体走弱,新加坡交易所(简称“新交所”)铁矿石期货价格一度重挫11%,再次引发市场高度关注。但小长假归来,国内商品市场呈现强劲态势,其中铁矿石期货主力合约本周累计涨幅超5%(截至9月23日14:05)。
不过,多位分析人士表示,虽然节后国内铁矿石期货价格有所反弹,但难以扭转自7月份以来的持续跌势,原因在于受粗钢压减政策趋严导致的需求萎靡,基于对后期供过于求的判断,铁矿石期价难言乐观。
需求端进一步被压制
7月份以来,国内铁矿石期货价格持续疲软。截至9月22日,铁矿石现货价格为694元/吨,较5月13日年内最高位下跌38%,达到近三年的最低位。同时,全球最大铁矿石生产商淡水河谷美股股价也持续下挫,自7月高点以来,淡水河谷市值已蒸发383亿美元,折合约2500亿元人民币。
对于铁矿石价格的弱势表现,徽商期货研究所工业品分析师张玺认为,目前粗钢产量压减叠加能耗“双控”政策,使得个别地区存在超预期的限产加严情况,加之取暖季限产等多重因素影响,粗钢产量持续被压制,进一步利空铁矿石现货价格。
五矿期货黑色研究员赵钰也持相同观点。他表示,近期铁矿石价格下跌的最主要原因是国内今年压减粗钢产量政策,而现货市场对未来的悲观情绪加速推动了行情下行。根据数据整理情况来看,当前包括四季度,铁矿石供需结构将呈现供增需减格局。
中衍期货分析师王鹤分析称,造成铁矿石价格下跌的原因主要有三点:一是产业的相关需求放缓。在全球“碳中和”的大背景下,各国加大了空气质量整治力度,削减了钢铁产量,产业的相关需求也逐渐放缓。二是供给端整体稳定。目前澳大利亚、巴西发运整体保持在往年的合理区间内。三是总体供需结构持续宽松。由于需求端在限产扰动下受到明显压制,且后期大概率延续下行。即使供给端维持平稳的状态下,港口库存仍将持续累库,铁矿石供需已趋于宽松格局。
期价难有较强表现
虽然近两日铁矿石期价出现反弹,但基于基本面仍将偏弱的判断,多位分析人士认为,后续期价难有较强表现。
王鹤认为,短期来看,澳大利亚、巴西铁矿石发运量上周环比小幅回落,整体仍保持平稳;需求端,近期多地粗钢减产政策再度加码。在此背景下,钢厂观望情绪较重,但钢厂库存吃紧,存在刚需补库需求,低价必将刺激钢厂择机备货,国庆节长假前铁矿石价格下跌空间有限,但不排除反弹的可能,不过上涨的时间、空间均有限。中长期看,在全球“碳达峰”的大背景下,预计铁矿石宽松格局将延续,港口库存持续累积,矿价继续受到抑制,建议投资者继续保持空头思路。
“从目前已收集到的基本面数据和了解到的市场情况来看,对铁矿石期货2201合约暂时不建议考虑做多,主要以反弹抛空为主。”赵钰对记者说。
张玺则表示,目前限产政策仍在推进过程中,市场上没有出现足够支撑铁矿石价格反弹的驱动因素。从基本面来看,供应端即使考虑到分流和限产因素的影响,但相对于大幅下滑的需求来说仍是过剩的。从策略上看,一方面,铁矿石期价难有强势表现,偏弱格局或将持续;另一方面,虽然钢材价格因为市场对后市需求的担忧有明显回落,但在减产幅度明显大于消费下滑幅度的情况下,钢材价格上方仍有弹性。

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