第一章 中国私募基金市场环境分析

第一节 政策环境影响分析

一、行业重点法律法规解析

1、行业监管体系概述

2、行业基本法律制度

3、证券投资基金法

4、私募投资基金监督管理暂行办法

5、私募基金政策变动

二、行业产业投资政策影响

1、“十三五”产业规划投资分析

2、“沪港通”交易指引投资分析

3、“互联网+”产业投资分析

三、行业货币政策环境分析

1、存款准备金调整分析

2、存贷款利率调整分析

3、货币政策发展趋势

四、行业政策发展趋势分析

第二节 宏观经济环境分析

一、国际经济环境运行分析

1、美国经济环境分析

2、欧洲经济环境分析

3、日本经济环境分析

4、其他国家经济环境

二、国际宏观经济展望

三、国内宏观经济运行分析

1、GDP增长情况分析

2、工业经济增长分析

3、固定资产投资情况

4、社会消费品零售总额

5、进出口总额及其增长

6、货币供应量及其贷款

7、居民消费者价格指数

8、制造业PMI指数分析

9、非制造业商务活动指数

10、经济环境对行业影响

四、2024年中国宏观经济发展预测

第三节 金融市场发展情况

一、股票市场发展情况

1、全球股票市场发展情况

（1）全球主要股市表现

（2）美国股票市场发展情况

（3）俄罗斯股市发展情况

（4）英国股票市场发展情况

（5）阿根廷股票市场发展情况

2、国内股票市场发展情况

二、债券市场发展情况

三、股权融资环境分析

1、中国企业上市状况分析

2、中国企业并购重组分析

3、中国企业定向增发分析

四、金融市场发展展望

 

第二章 全球私募基金发展趋势分析

第一节 全球私募基金市场发展现状

一、全球私募基金市场规模

1、私募股权投资基金

2、对冲基金

二、全球私募基金市场格局

三、全球私募基金市场特点

1、竞争激烈，适者生存，平均成立时间不满7年

2、办公地与注册地分离，离岸监管与税收优惠吸引对冲基金

3、对冲基金的投资者主要是高净值人士和机构投资者

第二节 典型国家私募基金发展经验

一、美国私募基金市场发展经验

1、美国私募基金资产规模

2、美国私募基金形式结构

3、美国私募基金经理人业务

4、美国私募基金管理人区域结构

5、美国私募基金出资人分析

6、美国私募基金市场发展经验

二、日本私募基金市场发展经验

1、日本私募基金资产规模

2、日本私募基金产品服务

3、日本私募基金投资特点

4、日本私募基金出资人分析

5、日本私募基金市场发展经验

三、新加坡私募基金市场发展经验

1、新加坡私募基金资产规模

2、新加坡私募基金形式结构

3、新加坡私募基金投资区域

4、新加坡私募基金出资人分析

5、新加坡私募基金市场发展经验

第三节 全球私募基金市场发展趋势

一、从事私募基金业务的机构逐步多样化

二、私募基金投资领域和投资策略逐步综合化

三、私募基金投资视角逐步国际化

四、私募基金主要投资者的变化

五、私募基金出现向公募基金演变的迹象

 

第三章 中国私募基金行业运行情况

第一节 中国私募基金发展现状分析

一、私募基金市场概况

二、私募基金管理人数量变化

三、私募基金产品变化情况

1、私募基金成立数量变化

2、私募基金产品数量区域分布

3、私募基金产品投资范畴分布

4、私募基金管理人发行产品情况

第二节 中国私募基金市场运行效益

一、私募证券基金各策略表现

二、基金业绩区间分布

三、全部基金业绩榜TOP

 

第四章 中国私募基金产品发展分析

第一节 中国私募基金产品分类

一、按照投资对象分类

1、证券投资私募基金

2、产业私募基金

3、风险私募基金

二、按照投资策略分类

1、股票策略

2、宏观策略

3、管理期货

4、事件驱动

5、相对价值

6、债券策略

7、组合基金

8、复合策略

第二节 中国私募股权基金产品

一、私募股权基金募集情况分析

1、募集规模分析

2、募集资金类型分布情况分析

二、私募股权基金产品类型分析

三、私募股权机构分析

1、私募股权机构类型分析

2、私募股权机构资本结构

3、私募股权机构区域结构

4、私募股权机构管理基金规模

四、私募股权项目分析

1、私募股权项目数量变化情况

2、私募股权项目分行业发展情况

（1）互联网行业私募股权投资分析

（2）计算机行业私募股权投资分析

（3）制造行业私募股权投资分析

（4）文化传媒行业私募股权投资分析

（5）化学制剂行业私募股权投资分析

（6）房地产行业私募股权投资分析

（7）能源及矿产行业私募股权投资分析

（8）医疗健康行业私募股权投资分析

五、私募股权基金收益分析

六、私募股权基金发展趋势

第三节 股票策略型私募基金产品

一、股票策略私募基金发行情况

二、股票策略私募基金排名分析

三、股票策略私募基金净值分析

四、股票策略私募基金收益分析

第四节 宏观策略型私募基金产品

一、宏观策略私募基金成立情况

二、宏观策略私募基金排名分析

三、宏观策略私募基金净值分析

四、宏观策略私募基金收益分析

第五节 管理期货型私募基金产品

一、管理期货私募基金发行情况

二、管理期货私募基金排名分析

三、管理期货私募基金净值分析

四、管理期货私募基金收益分析

第六节 事件驱动型私募基金产品

一、事件驱动私募基金发行情况

二、事件驱动私募基金排名分析

三、事件驱动私募基金净值分析

四、事件驱动私募基金收益分析

第七节 相对价值型私募基金产品

一、相对价值私募基金成立情况

二、相对价值私募基金排名分析

三、相对价值私募基金净值分析

四、相对价值私募基金收益分析

第八节 债券策略型私募基金产品

一、债券策略私募基金发行情况

二、债券策略私募基金排名分析

三、债券策略私募基金净值分析

四、债券策略私募基金收益分析

第九节 组合基金型私募基金产品

一、组合基金私募基金发行情况

二、组合基金私募基金排名分析

三、组合基金私募基金净值分析

四、组合基金私募基金收益分析

第十节 复合策略型私募基金产品

一、复合策略私募基金成立情况

二、复合策略私募基金排名分析

三、复合策略私募基金净值分析

四、复合策略私募基金收益分析

 

第五章 中国私募公司经营情况分析

第一节 上海重阳投资管理股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第二节 深圳丰岭资本管理有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第三节 上海信璞私募基金管理中心（有限合伙）

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第四节 深圳市红筹投资有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第五节 深圳和聚基金管理股份公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第六节 上海呈瑞投资管理有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第七节 深圳市森瑞投资管理有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第八节 北京格雷投资管理有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第九节 上海朴石投资管理合伙企业(有限合伙)

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第十节 上海尚雅投资管理有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第十一节 北京神农投资管理股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第十二节 西藏长金投资管理有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第十三节 深圳市榕树投资管理有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第十四节 青骊投资管理(上海)有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第十五节 上海雷钧资产管理有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第十六节 北京清和泉资本管理有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第十七节 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第十八节 上海常春藤投资控股有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第十九节 深圳市新思哲投资管理有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第二十节 沣京资本管理（北京）有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第二十一节 深圳市东方马拉松投资管理有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第二十二节 深圳望正资产管理有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第二十三节 深圳市翼虎投资管理有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第二十四节 上海煜德投资管理中心（有限合伙）

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第二十五节 相聚资本管理有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第二十六节 上海泰旸资产管理有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第二十七节 深圳市明达资产管理有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第二十八节 上海彤源投资发展有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第二十九节 北京市星石投资管理有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

第三十节 上海少薮派投资管理有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业投资理念分析

五、企业竞争优势分析

六、企业发展动向分析

 

第六章 中国私募基金行业发展前景

第一节 中国私募基金市场回顾与展望

一、私募基金市场回顾

二、私募基金市场展望

第二节 中国私募基金市场发展趋势

一、行业公司竞争策略趋势

二、行业业务模式转变趋势

三、行业品牌竞争战略趋势

第三节 中国私募基金市场机遇分析

一、宏观经济环境持续稳定

二、公用事业逐渐对外界开放

三、相关法律及政策逐渐完善

四、中小企业融资需求的增强

五、并购基金将迎来更多机会

六、行业相关业务规模的扩大

图表目录

图表：私募基金行业主要法律法规

图表：“互联网+”重点投资领域

图表：2019-2023年存款准备金率调整一览表

图表：2019-2023年金融机构人民币存贷款基准利率调整表

图表：美国GDP及其增速

图表：美国制造业采购经理指数走势及预测

图表：美国失业率走势图

图表：欧元区GDP增长率走势

图表：欧元区失业率变动图

图表：日本GDP增长率走势

图表：俄罗斯GDP季度增幅走势图

图表：巴西GDP及其增速

图表：南非GDP变化情况及增速

图表：新加坡GDP现价和增长率变化图

图表：韩国GDP现价和增长率变化图

图表：2019-2023年中国GDP增长趋势分析

图表：2019-2023年三次产业增加值占国内生产总值的比重

图表：2019-2023年我国工业增加值同比增速

图表：2019-2023年中国固定资产投资额趋势

图表：2019-2023年社会消费品零售总额

图表：2019-2023年中国货物进出口总额

图表：2019-2023年国内制造业PMI走势图

图表：2019-2023年非制造业PMI走势图

图表：2019-2023年国内股票市场发展整体概况

图表：2023年债券市场发行情况

图表：2023年银行间债券市场各券种发行量占比

图表：2023年债券市场余额情况

图表：中国企业境内外资本市场IPO规模

图表：中国企业境内外IPO统计

图表：中国企业境内资本市场IPO规模

图表：中国企业境内IPO统计

图表：中国企业海外资本市场IPO规模

图表：中国企业海外市场IPO统计

图表：中国并购市场宣布交易趋势图

图表：中国并购市场重大完成交易

图表：中国并购市场国内并购统计

图表：中国并购市场借壳上市宣布交易趋势图

图表：中国并购市场借壳上市宣布案例数量按行业分布

图表：中国并购市场完成交易数量占比按行业分

图表：中国并购市场完成交易金额占比按行业分

图表：2019-2023年增发市场情况

图表：2023年定增市场交易板块分布

图表：2023年各行业定增分布情况

图表：2023年各行业定增融资情况

图表：全球对冲基金数量分布

图表：全球对冲基金资产管理规模分布

图表：全球对冲基金办公地分布

图表：全球对冲基金资金发起地分布

图表：美国私募基金市场规模

图表：美国私募基金分类

图表：美国私募基金管理人数量

图表：美国私募基金管理人区域结构

图表：美国私募基金出资人主体结构

图表：美国私募基金运行模式特点

图表：新加坡基金投资区域结构

图表：2023年中国私募证券基金管理人数量变化

图表：2023年中国备案私募基金数量变化情况

图表：2023年中国私募基金产品成立数量变化

图表：2023年中国私募基金产品数量各地区分布

图表：2023年私募基金产品投资分布

图表：2023年私募基金管理人发行产品数量

图表：2023年私募证券基金各策略表现

图表：2019-2023年中国私募股权投资基金募集情况

图表：中国私募股权基金成立产品类型结构

图表：中国私募股权机构类型

图表：部分来华外资私募股权机构基本情况

图表：中国私募股权机构区域结构

图表：管理基金数量前十名私募股权机构基本情况

图表：2019-2023年中国私募股权投资市场投资规模

图表：2019-2023年中国互联网行业私募股权投资规模

图表：2019-2023年中国计算机行业私募股权投资规模

图表：2019-2023年中国制造行业私募股权投资规模

图表：2019-2023年中国文化传媒行业私募股权投资规模

图表：2019-2023年中国化学制剂行业私募股权投资规模

图表：2019-2023年中国房地产行业私募股权投资规模

图表：2019-2023年中国能源及矿产行业私募股权投资规模

图表：2019-2023年中国医疗健康行业私募股权投资规模

图表：2019-2023年中国股票策略私募基金发行数量变化

图表：2023年中国股票策略私募基金排名

图表：2019-2023年中国典型股票策略私募基金净值变化

图表：2019-2023年中国宏观策略私募基金成立数量变化

图表：2023年中国宏观策略私募基金排名

图表：2019-2023年中国典型宏观策略私募基金净值变化

图表：2019-2023年中国管理期货私募基金新发行数量变化

图表：2023年中国管理期货私募基金排名

图表：2019-2023年中国典型管理期货私募基金净值变化

图表：2023年中国事件驱动私募基金发行数量变化

图表：2023年中国事件驱动私募基金排名

图表：2019-2023年中国典型事件驱动私募基金净值变化

图表：2019-2023年中国相对价值私募基金发行数量变化

图表：2023年中国相对价值策略私募基金排名

图表：2019-2023年中国典型相对价值私募基金净值变化

图表：2019-2023年中国债券策略私募基金发行数量变化

图表：2023年中国债券策略私募基金排名

图表：2019-2023年中国典型债券策略私募基金净值变化

图表：2019-2023年债券策略私募基金年度平均收益

图表：2019-2023年中国组合基金私募基金发行数量变化

图表：2023年中国组合基金私募基金排名

图表：2019-2023年中国典型组合基金私募基金净值变化

图表：2019-2023年中国复合策略私募基金成立数量变化

图表：2023年中国复合策略私募基金排名

图表：2019-2023年中国典型复合策略私募基金净值变化

图表：私募基金公司地区分布图

图表：私募基金公司规模构成

图表：私募基金管理人发行产品数量

略…

　　1. 中咨领航产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名企业的资深专家；
　　
　　2. 中咨领航主自研发了六大数据库平台，其中包括行业数据库、企业数据库、进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；
　　
　　3. 覆盖3000多个细分产业的市场数据库，每个数据库一直持续更新至今；
　　
　　4. 中咨领航连续多年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系；
　　
　　5. 中咨领航拥有独立的数据开发中心、信息采集中心、户外调研组、项目专案管理团队并同步协同配合；
　　
　　6. 中咨领航数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持，中咨领航数据渠道更是覆盖了全国8家分机构和数10家信息调研服务中心；
　　
　　7. 中咨领航的分析模型采用与国际同步的SCP科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引；
　　
　　8. 中咨领航IPO咨询市场与招商、平安、广发等券商、PE、VC机构、会计师事务所以及各地区的金融办、上市办建立了良好的合作关系；
　　
　　9. 中咨领航持续多年对海内外各板块上市跟踪研究，募投项目经验丰富。对各类上市被否企业问题症结见解独到、项目风险分析及规避能力强。精准把握证监会发审细则与募投可研的映射关系，券商可用性强；
　　
　　10. 中咨领航持续多年来已为中国500强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。多年积累的产业咨询服务经验和对各个细分产业发展战略的深入分析和研究，产学研联盟的丰富的企业资源和创新资源。